(資料圖)

觀點網訊：9月15日，華安基金管理有限公司發(fā)布公告，宣布華安張江產業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金將進行分紅。

該基金簡稱為“華安張江產業(yè)園REIT”，代碼為508000，由華安基金管理有限公司作為基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人。

根據公告，此次分紅的權益登記日定于2025年9月18日，除息日分別為場內2025年9月19日和場外2025年9月18日?，F金紅利發(fā)放日則為場內2025年9月24日和場外2025年9月22日。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。此次分紅暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅，且免收分紅手續(xù)費。

公告還指出，自2025年1月1日至6月30日，華安張江產業(yè)園REIT的累計可供分配金額為6000.47萬元，本次分配金額為 6000萬元，約占當期可供分配金額的99.99%?；鶞嗜展糝EITs份額凈值為2.7275元，應分配金額為0.6248元/10份基金份額。

公告還提示，在權益分派期間，即2025年9月16日至2025年9月18日，將暫?？缦到y(tǒng)轉托管業(yè)務。

免責聲明：本文內容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。

關鍵詞 財經要聞 實時要聞