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【新要聞】實(shí)打?qū)崱安壤住?,中郵一債基凈值從0.93到0.28直接打“骨折”,歲末債基仍雷聲隆隆

財(cái)聯(lián)社12月23日訊(記者 閆軍)又一只債券基金“見(jiàn)證歷史”,12月21日,中郵睿利增強(qiáng)債公告稱(chēng),恢復(fù)自今年8月5日暫停的基金估值,恢復(fù)后,該基金凈值此前的0.93下調(diào)至0.279,凈值直接打了7折。

目前,中郵睿利增強(qiáng)債基金顯示,成立以來(lái)回報(bào)率為-72.1%。從公告來(lái)看,該基金并非受到債券拋售潮沖擊,而是實(shí)打?qū)嵉亍安壤住薄?/p>

與此同時(shí),仍有不少基金公司在“消化”這一輪的債市調(diào)整的不利影響。自12月20日以來(lái),短短4天已有包括匯安、鵬揚(yáng)、光大保德信、浙商基金等多家基金公司發(fā)布十余條公告,稱(chēng)旗下債券型基金提高份額凈值精度公告,以應(yīng)對(duì)大額贖回的影響。


【資料圖】

中郵睿利增強(qiáng)債基金凈值大減70%

凈值下調(diào)70%,中郵睿利增強(qiáng)債基金在12月20日發(fā)布公告恢復(fù)估值業(yè)務(wù),調(diào)整一步到位,當(dāng)前凈值僅剩0.279。

中郵基金公告稱(chēng),該基金前期持有的資產(chǎn)重組主體發(fā)行的債券已交易賣(mài)出,產(chǎn)品估值方面較大不確定性已消除,為保護(hù)持有人利益,公司決定自12月20日起恢復(fù)基金估值業(yè)務(wù)。

中郵睿利增強(qiáng)債成立于2017年8月,成立初期規(guī)模為2.18億元,運(yùn)作至2018年已成為規(guī)模僅為800萬(wàn)元的“迷你”基金。截至今年三季度,規(guī)模為400萬(wàn)元,從歷史凈值明細(xì)來(lái)看,自2017年11月以來(lái),凈值從未回升1以上,暫停估值前估值為0.93。

對(duì)于暫停估值的原因,還需要追溯到4個(gè)月前,今年8月6日,中郵睿利增強(qiáng)債發(fā)布暫停贖回業(yè)務(wù)并暫停估值的公告稱(chēng),因基金持有債券發(fā)行主體正常進(jìn)行資產(chǎn)重組,存在較大不確定性,為保護(hù)持有人權(quán)益,暫停贖回及估值。

中郵睿利增強(qiáng)債在今年三季度報(bào)中進(jìn)行了披露,存在不確定性的債券名為“17 洛娃科技 CP001”。公開(kāi)資料顯示,“17 洛娃科技 CP001”發(fā)行人洛娃科技事業(yè)集團(tuán)已被宣布破產(chǎn),并被多家私募發(fā)起訴訟,索賠超過(guò)2000萬(wàn)。12月5日,民生銀行作為主承銷(xiāo)商公告表示,17 洛娃科技 CP001已經(jīng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

之所以一只債券違約對(duì)凈值造成如此大的沖擊,還在于“17 洛娃科技 CP001”在中郵睿利增強(qiáng)債凈值中占比超過(guò)50%,為第一大持倉(cāng)債券。

從持有人結(jié)構(gòu)上看,中郵睿利增強(qiáng)債機(jī)構(gòu)占比達(dá)到99.56%,而且全為基金公司自有資金。個(gè)人投資者持有比例僅為0.44%,這意味著,即便發(fā)生“踩雷”事件,面臨基民壓力較小。

多只債基調(diào)整凈值精度

歲末流動(dòng)性緊張,加劇了基金大額贖回的持續(xù)性。12月23日,匯安基金旗下匯安鼎利純債C、匯安嘉匯純債C分別公告,因12月21日、19日發(fā)生大額贖回,兩只C份額基金分別提高了凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后八位。

僅自12月20日以來(lái),短短4天已有包括匯安、鵬揚(yáng)、光大保德信、浙商基金等多家基金公司旗下10只基金公告稱(chēng)發(fā)生大額贖回,提高基金凈值精度至小數(shù)點(diǎn)八位。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示,為應(yīng)對(duì)大額贖回帶來(lái)的影響,今年11月以來(lái),不同份額分開(kāi)計(jì)算,已有超過(guò)50只債基公告調(diào)整凈值精度。此前財(cái)聯(lián)社也曾做過(guò)相關(guān)報(bào)道,提高凈值精度是基金公司應(yīng)對(duì)大額贖回的常規(guī)操作,有利于減少凈值波動(dòng),并保護(hù)未贖回的投資者利益。

業(yè)內(nèi)稱(chēng)短期已無(wú)需悲觀,中期需謹(jǐn)慎

債券市場(chǎng)在經(jīng)歷了兩年長(zhǎng)牛之后進(jìn)入調(diào)整階段,“擠兌”危機(jī)解除后,債基、銀行理財(cái)依然能看到陣痛的延續(xù)。是微風(fēng)起輕瀾,還是就此掉頭走熊?

回歸到債券市場(chǎng)操作思路上,某業(yè)內(nèi)人士總結(jié)起來(lái)稱(chēng):短期看好,中期謹(jǐn)慎和長(zhǎng)期樂(lè)觀。

短期3至6個(gè)月,也就是2023年上半年債市市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì),原因在于,遵循經(jīng)濟(jì)越悲觀債券越漲的規(guī)律,明年上半年經(jīng)濟(jì)基本面仍是筑底過(guò)程,疊加外需放緩,基本面有利于債券市場(chǎng)。此外,估值水平上,由于近期理財(cái)贖回較多,債券跌幅過(guò)深,已經(jīng)出現(xiàn)較好的買(mǎi)入價(jià)格。

但中期6個(gè)月到1年時(shí)間段內(nèi),原因也在于,隨著消費(fèi)、服務(wù)等場(chǎng)景的恢復(fù),經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)不利于債券市場(chǎng)的表現(xiàn)。

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